ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,398,745	84.44	4,387,434	78.82	3,862,123	79.07	3,535,952	78.17
اوراق مشارکت	65,504	3.95	642,383	11.54	737,952	15.11	721,259	15.94
سپرده بانکی	158,066	9.54	454,309	8.16	205,596	4.21	113,198	2.5
وجه نقد	788	0.05	16,569	0.3	127	0	132	0
واحد صندوق	170	0.01	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	33,228	2.01	65,515	1.18	78,938	1.62	152,992	3.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	804,940	48.59	1,986,532	35.69	1,771,502	36.27	1,636,999	36.19