ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	570,669	84.23	6,264,466	82.8	8,820,174	81.36	8,705,933	81.82
اوراق مشارکت	17,853	2.64	352,544	4.66	699,805	6.46	1,067,853	10.04
سپرده بانکی	78,550	11.59	889,291	11.75	1,238,644	11.43	808,368	7.6
وجه نقد	192	0.03	4,014	0.05	2,273	0.02	5	0
واحد صندوق	197	0.03	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	10,016	1.48	55,698	0.74	79,862	0.74	58,210	0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	425,370	62.79	1,958,856	25.89	3,393,002	31.3	3,627,908	34.1