ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,317,546	85.09	5,106,358	79.56	4,818,563	78.73	4,646,555	82.36
اوراق مشارکت	48,757	3.15	424,512	6.61	599,660	9.8	584,971	10.37
سپرده بانکی	149,471	9.65	817,867	12.74	658,592	10.76	304,062	5.39
وجه نقد	223	0.01	28	0	25	0	47	0
واحد صندوق	175	0.01	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	32,228	2.08	69,631	1.08	43,310	0.71	105,833	1.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	773,162	49.93	2,569,543	40.03	2,250,885	36.78	2,187,717	38.78