close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 570,669 84.23 6,264,466 82.8 8,820,174 81.36 8,705,933 81.82
اوراق مشارکت 17,853 2.64 352,544 4.66 699,805 6.46 1,067,853 10.04
سپرده بانکی 78,550 11.59 889,291 11.75 1,238,644 11.43 808,368 7.6
وجه نقد 192 0.03 4,014 0.05 2,273 0.02 5 0
واحد صندوق 197 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,016 1.48 55,698 0.74 79,862 0.74 58,210 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 425,370 62.79 1,958,856 25.89 3,393,002 31.3 3,627,908 34.1