شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,317,546 | 85.09 | 5,106,358 | 79.56 | 4,818,563 | 78.73 | 4,646,555 | 82.36 |
اوراق مشارکت | 48,757 | 3.15 | 424,512 | 6.61 | 599,660 | 9.8 | 584,971 | 10.37 |
سپرده بانکی | 149,471 | 9.65 | 817,867 | 12.74 | 658,592 | 10.76 | 304,062 | 5.39 |
وجه نقد | 223 | 0.01 | 28 | 0 | 25 | 0 | 47 | 0 |
واحد صندوق | 175 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 32,228 | 2.08 | 69,631 | 1.08 | 43,310 | 0.71 | 105,833 | 1.88 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 773,162 | 49.93 | 2,569,543 | 40.03 | 2,250,885 | 36.78 | 2,187,717 | 38.78 |