نصب همراه صندوق
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:
| شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
|---|---|
| 1- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادر» ثبت شده نزد سازمان | حداقل 70% از کل دارایی های صندوق |
| 1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
| 1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
| 1-3 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
| 1-4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت | حداکثر 30% از کل دارایی هاي صندوق |
| 1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| 1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
| 1-7 واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد |
| 2- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
| 3- سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق |
| 4- مشارکت در قراردادهای فروش تعهدی در نقش مالک یا متقاضی | مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی در هر زمان حداکثر تا 5% کل دارایی های صندوق |
| 5- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد |